忻州市云中路小学2020年部门决算公示

忻州市云中路小学2020年部门决算公示

目   录

第一部分：部门概况

（一）主要职能

（二）基本情况

（三）部门决算单位构成

（四）基本收支情况

第二部分：部门决算公开报表

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度部门决算情况说明

１．部门决算收支增减情况说明……………………………4

２.一般公共预算收入支出决算况…………………………4　　

３.政府性基金预算财政拨款收支情况……………4

４.“三公经费”财政拨款支出决算情况…………4

５.“机关运行经费”执行情况……………………4

６.政府采购情况说明………………………………4

７.国有资产占用情况说明…………………………5

第四部分绩效目标及完成情况………………………5

第五部分名词解释……………………………………5

第一部分：部门概况

（一）主要职能

忻州市云中路小学是全额事业单位，公益一类，学校贯彻执行党和国家教育方针政策，实施小学义务教育，促进基础教育发展,办人民满意的教育。

（二）基本情况

2020年人员编制数60人，在职职工人数60人；在校学生人数1264人。

（三）部门决算单位构成

        忻州市云中路小学是二级预算单位。

（四）基本收支情况

1. 总收支。2020年度年初结转结余15.52万元，本年收入737.74万元，本年支出753.14万元，年末结转和结余0.12万元。

2. 一般公共预算财政拨款收支。2020年度一般公共预算财政拨款年初结转结余15.52万元，本年收入737.74万元，本年支出753.14万元，年末结转和结余0.12万元。

第二部分：部门决算公开报表（见附件）

（一）收入支出决算总表

（二）收入决算表

（三）支出决算表

（四）财政拨款收入支出决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（一）

（六）一般公共预算财政拨款支出决算表（二）

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十）部门决算公开相关信息统计表

第三部分2020年度部门决算情况说明

１．部门决算收支增减情况说明

   2020年忻州市云中路小学年度决算总收入为737.74万元，较上年决算总收入725.66万元增加12.08万元，增加的原因是：本年新增在职教师7人。总支出为753.14万元，较上年732.16万元增加了20.98万元，原因为新增在职教师7人，下达经费基础数增加。

2.  2020年度一般公共预算收入支出决算情况        

2020年度年初结转和结余15.52万元，2020年度一般公共预算收入总计737.74万元，本年支出753.14万元，年末结转和结余为0.12万元。

３. 政府性基金预算财政拨款收支情况

 我单位没有政府性基金预算财政拨款收支。

４. “三公经费”财政拨款支出决算情况

按照中央“八项规定”精神和“三公”经费只减不增要求，今年我单位“三公”经费支出0万元：其中因公出国（境）费无，公务用车购置及运行维护费无、公务接待费无，与2019年相同。

５. “机关运行经费”执行情况

我单位无机关运行经费

６. 政府采购情况说明

我单位2020年政府采购支出为79.60万元。主要为采购多媒体一体机设备。

７. 国有资产占用情况说明

1.车辆情况：我单位车辆账面数量有一辆，账面价值19.73万元，都为待报废车辆。

2.房屋情况：我单位房屋账面面积为房屋面积6538.06平方米，原值1264.68万元。其中办公用房面积1443平方米，原值284.91万元；业务用房5095.06平方米，原值979.77万元。

第四部分绩效目标及完成情况

2020年我单位绩效目标管理的项目主要为4个，分别是班主任津贴、课后一小时托管项目、安保经费、专项经费多媒体设备购置项目。2020年度全部完成自评。

第五部分名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留公务用车燃料费、维修费、过路过桥费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据的我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补租收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。